今日盘面 A股三大指数集体震荡下行,跌幅均超1%。截至收盘,沪指跌1.03%,深成指跌1.41%,创业板指跌1.36%。
盘面上,特斯拉二代人形
机器人采用的PEEK材料惊艳亮相,受此影响PEEK材料大幅领涨,
中欣氟材3连板,
华密新材涨超15%。
农机概念震荡走强,
丰安股份、
花溪科技30cm涨停,
新柴股份20cm涨停,
星光农机、
弘宇股份10cm涨停。
消费电子表现活跃,
亿道信息、
双象股份、
创维数字涨停。医药商业午后拉升,
浙江震元涨停,
塞力医疗涨超5%。
下跌方面,传媒、多模态AI、证券等板块跌幅居前,
奥飞娱乐、
龙版传媒等跌停。整体两市个股跌多涨少,其中4000多只个股翻绿。
两市成交金额6636亿,较上个交易日放量209亿。北向资金净卖出15.42亿,其中沪股通净买入1.40亿,深股通净买入14.02亿。
后市展望 全球经济逐步趋同,美联储释放鸽派信号,美债利率回落有利于资本回流新兴市场。当前A股估值已较充分计价基本面下行压力,指数在“磨底”中寻求向上突破机会。
展望2024年,随着国内稳增长政策进一步出台,市场流动性将有所好转,有望带动A股做多情绪回升,此时应当保持偏乐观态度。
板块展望 短期机会: PEE材料:特斯拉人形
机器人采用PEEK材料,使得机身重量减轻了10kg。
PEEK材料强度约是铝合金的8倍,密度约是铝合金的1/3,对未来人形
机器人行业的发展弥足关键,是实现
机器人轻量化的极佳解决方案。
随着PEEK材料在骨骼修补、新能源、
机器人等新领域的推广应用,未来的市场需求量有望进一步拓宽。
中长期机会: 华为合作 华为在智能手机、赋能自动驾驶等领域的技术创新,有望带动其相关的消费电子、汽车产业链向更具备竞争力的方向发展。
(1)华为手机:华为目标在2024年出货6000万~7000万部智能手机,目前相关供应厂商订单饱满,后市有望带动消费电子需求复苏;
(2)华为汽车:通过华为深度赋能,新款问界M7搭载华为鸿蒙智能座舱3.0、HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统、HUAWEIDriveONE增程电驱平台等黑科技。后续华为和奇瑞、江淮等还有多款合作车型即将推出,华为赋能汽车产业链景气度将持续向上;
(3)华为鸿蒙:目前鸿蒙生态的智能设备已超过7亿台,生态持续走向繁荣。PC端有望成为鸿蒙生态下一个“主战场”,技术、生态等方面已经具有重要基础,有望进一步打开鸿蒙长期成长空间。
国资改革 央企国企是高端制造、航空航天、基建、通信等领域的国家队和主力军,是构建社会主义现代化产业体系的支柱力量,起到发挥经济发展与转型的压舱石作用。
央企国企“价值重估”,有利于促进市场更好地发挥资源配置功能。目前央国企普遍具有低估值、高股息率的优势,后市在政策引导、分红提升、基本面改善等重要牵引力的作用下,将推动央国企估值回归合理的水平。
热点聚焦 1、机器人和新能源车“轻量化”带热PEEK材料 受益于特斯拉Cybertruck、Optimus-Gen2等产线规划预期,人形
机器人和新能源车应用爆发在即,PEEK材料供应商以及PEEK上游原材料氯酮供应商等或将受益。
国金证券在研报中指出,与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性:与金属材料相比,PEEK材料比强度大的同时,自身重量较轻,适合用于医疗、汽车和
机器人等对轻量化要求较高的领域。
经测算,随着“新能源汽车”、“人形
机器人”等新下游崛起,2027年国内PEEK材料需求将达到167亿元以上。
2、国家能源局:截至11月底全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦同比增长13.6% 国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。截至11月底,全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦,同比增长13.6%。其中,
太阳能发电装机容量约5.6亿千瓦,同比增长49.9%;风电装机容量约4.1亿千瓦,同比增长17.6%。
1-11月份,全国主要发电企业电源工程完成投资7713亿元,同比增长39.6%。其中,
太阳能发电3209亿元,同比增长60.5%;核电774亿元,同比增长45.3%;风电2020亿元,同比增长33.7%。电网工程完成投资4458亿元,同比增长5.9%。
3、国内首个数字人IP库正式上线 12月19日,国内首个
数字人IP库“元力趋势网”正式上线,为
数字人IP提供“个人主页”、影响力评估、品牌合作等服务。
该平台依托《中国虚拟
数字人影响力指数》,由中国传媒大学媒体融合与传播国家重点实验室、
数字人研究院指导设立,央视频、网易伏羲、
科大讯飞、小冰公司、联想上研院、蓝色宇宙、新华新势、黑镜科技等
数字人产业链平台及机构共同参与。
(文章来源:德讯证顾)